صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۷۳۲,۷۱۴ | ۳۷.۱۳ % | ۱,۱۴۹,۵۶۵ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۵ | ۱.۵۸ % | ۶۰,۰۵۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۷۳۲,۷۱۴ | ۳۷.۱۳ % | ۱,۱۴۹,۵۶۵ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۵ | ۱.۵۸ % | ۶۰,۰۶۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۷۳۲,۷۱۴ | ۳۷.۱۳ % | ۱,۱۴۹,۵۶۵ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۵ | ۱.۵۸ % | ۵۹,۹۹۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۷۲۰,۹۵۵ | ۳۶.۹۴ % | ۱,۱۳۴,۴۰۴ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۹ | ۱.۸۷ % | ۶۰,۰۰۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۷۰۸,۷۸۷ | ۳۶.۷ % | ۱,۱۲۸,۵۷۳ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۴ | ۱.۷۶ % | ۵۹,۹۳۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۷۰۰,۸۴۰ | ۳۶.۴۸ % | ۱,۱۲۳,۶۶۲ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۴ | ۰.۹۵ % | ۷۸,۱۹۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۷۱۴,۴۹۷ | ۳۶.۵ % | ۱,۱۴۹,۳۳۶ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴ | ۰.۷۶ % | ۷۸,۹۸۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۷۱۹,۰۶۵ | ۳۶.۶۳ % | ۱,۱۵۰,۳۱۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴ | ۰.۷۶ % | ۷۸,۹۹۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۷۱۹,۰۶۵ | ۳۶.۶۳ % | ۱,۱۵۰,۳۱۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴ | ۰.۷۶ % | ۷۸,۹۳۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۷۱۹,۰۶۵ | ۳۶.۶۳ % | ۱,۱۵۰,۳۱۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴ | ۰.۷۶ % | ۷۸,۹۲۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |