| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۱.۷۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۲۱.۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۲۳ |
۲۹۳.۳۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۶۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۴۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۵) |
۱۱۲.۲۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۳.۳۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۹.۶۶ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۹۹۷.۱۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۶۱.۱۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵ |
(۰.۴۷) |
۵۰۸.۵۴ |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۲۷.۹۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|