| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۳ |
۲.۳۵ |
۸,۶۸۰.۱۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰.۹ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۲۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۷۷,۲۹۴.۸۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۳.۱۱ |
(۰.۳) |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۱ |
(۳۶.۵۶) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۵۵ |
۱.۸۱ |
۲۷,۷۱۱.۸۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
|
|