| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۷۲ |
۲.۴۱ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۵۹ |
۳.۳۵ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۶۱ |
۱۹۳,۳۵۵.۸۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹ |
۲.۲۵ |
۹۶,۷۱۸.۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۱۵ |
۶۷,۸۳۷.۱۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۳۱ |
۲.۶ |
۴۱۹,۶۷۷.۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۱.۴۸ |
(۱.۵) |
۲۱,۱۷۶.۳۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۶۰,۷۲۳.۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۳۴ |
۰.۷۵ |
۴۷۲,۰۰۲.۵۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۷۹ |
۰.۳۳ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۸۷ |
۱.۰۳ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۳.۱۲ |
۱.۵ |
۷,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۸۷ |
۲ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۸۲ |
۱.۹۶ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|