| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۳۰۱.۱۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۵۶۹.۷۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۸۹ |
۰.۸۳ |
۹۴,۱۹۰.۴۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶ |
۱.۴۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۴.۱۶) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۳ |
۲.۱۷ |
۷۵,۷۹۲.۹۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۰۹ |
۲.۳۸ |
۶,۷۳۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۹۴) |
(۵۹.۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۳۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۴ |
۲.۳۲ |
۲۲۵,۶۵۷.۳۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۰۵ |
۲.۴ |
۱۶۴,۷۸۷.۸۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴۵ |
۲.۱۱ |
۶۹۳,۱۹۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|