| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۲۱ |
۱.۸۸ |
۸,۰۲۴.۱۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۷۹۷.۵۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۱.۹۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۲۵.۱) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۱۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۲۸.۴۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۱.۷۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۲۱.۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۲۳ |
۲۹۳.۳۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۶۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۴۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۵) |
۱۱۲.۲۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۳.۳۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|