| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۴ |
(۶۹.۶۲) |
۶۶.۰۱ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۴۴ |
۱.۸۳ |
۱۸,۵۶۲.۶ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۶۴.۹۱) |
۳۶.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۴ |
(۸۲.۱۲) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۳) |
۲.۲۸ |
(۶۶.۷۶) |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۴.۶۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۲.۱۸) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۱.۰۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۵۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۸) |
۱.۴۶ |
(۹۸.۷) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۰۷ |
۱.۶۹ |
۱۷۸,۴۸۵.۱۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۶۰.۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۶۶ |
۲.۰۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۹ |
۲.۴۷ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
|
|