| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۸۴ |
۲.۴ |
۷۶,۵۰۰.۶۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۲ |
۰.۰۹ |
۸,۳۷۳.۵۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۸۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹) |
(۶۸.۸۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۹۲) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳۵ |
۲.۲۶ |
۴۸۷,۷۰۲.۰۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۰۲ |
۱.۸۲ |
۱۴۶,۸۲۶.۱۴ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۲۴ |
۲.۵۵ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۶۹ |
۹,۰۸۳.۳۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۶۴ |
(۱.۴۳) |
۹۲۱.۲۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۷۸ |
۱.۲۵ |
۶۲,۰۱۳.۵۵ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۶۸) |
(۴۳.۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۴) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
|
|