صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | (۰.۳۲۶)% | %۰.۱۳۹ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | %۰ | %۵.۲۶۶ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | %۱۴.۴۴۱ | %۲۴.۲۸۴ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | %۶۲.۶۲۳ | %۵۲.۰۱۱ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | %۸۸.۷۶۸ | %۶۶.۱۹۸ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | %۱۰۶.۵۸۳ | %۱۴۵.۶۵۴ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | %۲۵۱.۷ | %۱۹۵.۸۵۸ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۲.۱۱ | %۹.۶۹ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۶.۸۷)% | (۸.۳۲)% | ||