صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۷۷۰,۶۴۸ | ۳۹.۵۱ % | ۱,۱۲۵,۴۷۹ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۰ | ۰.۸۵ % | ۳۸,۱۳۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۷۵۷,۱۰۰ | ۳۹.۱ % | ۱,۱۱۵,۴۰۲ | ۵۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۱ | ۱.۳۲ % | ۳۸,۱۱۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۷۳۴,۶۲۱ | ۳۸.۱۵ % | ۱,۰۸۲,۲۹۸ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۱ | ۳.۶۷ % | ۳۸,۱۰۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۷۵۹,۴۶۳ | ۳۸.۲۸ % | ۱,۱۰۷,۶۹۰ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۶۸ | ۳.۹۷ % | ۳۸,۰۸۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۷۵۹,۴۶۳ | ۳۸.۲۸ % | ۱,۱۰۷,۶۹۰ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۶۸ | ۳.۹۷ % | ۳۸,۰۷۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۷۵۹,۴۶۳ | ۳۸.۲۸ % | ۱,۱۰۷,۶۹۰ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۶۸ | ۳.۹۷ % | ۳۸,۰۶۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۷۵۸,۳۹۶ | ۳۸.۹۳ % | ۱,۰۷۳,۱۵۵ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۶۸ | ۴.۰۴ % | ۳۸,۰۴۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۷۷۳,۲۹۵ | ۳۸.۹۷ % | ۱,۰۹۲,۰۹۸ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۰۴ | ۴.۰۸ % | ۳۸,۰۳۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۷۹۶,۹۴۴ | ۳۹.۱ % | ۱,۱۲۲,۱۵۰ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۴۸ | ۳.۹۷ % | ۳۸,۰۸۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۸۱۳,۳۲۸ | ۳۹.۱۲ % | ۱,۱۴۱,۲۶۱ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۶۱ | ۴.۱۶ % | ۳۸,۰۰۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |