ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۸۲۶,۴۵۵	۳۸.۳۶ %	۱,۱۹۲,۰۵۵	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۸۷	۴.۱۱ %	۴۷,۵۵۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۳۰,۵۹۶	۳۸.۶۱ %	۱,۱۹۵,۰۰۲	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۰۶	۳.۱۶ %	۵۷,۶۸۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۸۱۵,۷۱۰	۳۸.۳۸ %	۱,۱۹۳,۵۴۰	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۳۷	۲.۹۳ %	۵۴,۰۶۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۸۱۵,۷۱۰	۳۸.۳۸ %	۱,۱۹۳,۵۴۰	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۳۷	۲.۹۳ %	۵۴,۰۶۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۸۱۵,۷۱۰	۳۸.۳۸ %	۱,۱۹۳,۵۴۰	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۳۷	۲.۹۳ %	۵۴,۰۶۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۸۰۳,۸۳۱	۳۸.۲۹ %	۱,۱۹۹,۵۱۹	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۳۷	۲.۹۷ %	۳۳,۴۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۸۰۴,۸۵۹	۳۸.۳۷ %	۱,۲۰۲,۷۸۶	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۱	۲.۵۶ %	۳۶,۳۶۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۸۰۴,۹۴۵	۳۸.۳۵ %	۱,۲۰۴,۱۸۱	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۱	۲.۵۶ %	۳۶,۳۶۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸۲۴,۰۲۴	۳۸.۸۳ %	۱,۲۱۶,۴۸۵	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۰	۱.۵۷ %	۴۸,۱۲۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۸۴۵,۰۳۹	۳۹.۲۱ %	۱,۲۲۰,۲۲۸	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۷۸	۱.۷۸ %	۵۱,۴۰۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...47 »