ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۸۱۴,۳۳۴	۳۷.۳ %	۱,۲۶۵,۴۰۸	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۷۷	۱.۴۸ %	۷۱,۰۲۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۷۹۶,۰۱۰	۳۷.۱۸ %	۱,۲۴۴,۶۲۴	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۶	۱.۲۳ %	۷۳,۷۵۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۷۶۹,۹۷۶	۳۶.۹۲ %	۱,۲۰۳,۴۷۱	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۷	۱.۵ %	۸۰,۹۶۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷۶۹,۹۷۶	۳۶.۹۲ %	۱,۲۰۳,۴۷۱	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۷	۱.۵ %	۸۰,۹۳۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۶۹,۹۷۶	۳۶.۹۲ %	۱,۲۰۳,۴۷۱	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۷	۱.۵ %	۸۰,۸۹۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۷۲,۹۱۱	۳۶.۸۵ %	۱,۲۱۴,۰۲۳	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۹۳	۱.۸۸ %	۷۰,۸۵۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۸۳,۰۶۴	۳۷.۲ %	۱,۲۳۶,۹۹۹	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۹	۰.۶۸ %	۷۰,۸۱۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۷۶۲,۷۰۶	۳۷.۰۳ %	۱,۲۰۸,۲۲۱	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۲	۰.۸۸ %	۷۰,۷۸۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷۴۶,۱۴۱	۳۶.۹۶ %	۱,۱۸۳,۶۶۲	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۰	۰.۸۹ %	۷۰,۹۸۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۷۱۳,۸۹۸	۳۶.۳۲ %	۱,۱۶۴,۰۶۵	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۷	۰.۹۱ %	۶۹,۹۶۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...47 »