ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۷۶۵,۴۷۸	۳۷.۳۲ %	۱,۱۷۳,۶۵۹	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۰	۲.۴۲ %	۶۲,۳۵۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۷۶۵,۴۷۸	۳۷.۳۲ %	۱,۱۷۳,۶۵۹	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۰	۲.۴۲ %	۶۲,۳۴۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۷۶۳,۹۰۶	۳۷.۲۶ %	۱,۱۹۲,۹۸۶	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۰۰	۲.۲ %	۴۷,۹۴۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۷۶۲,۳۵۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۸۶,۲۷۶	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۰۰	۲.۲۲ %	۴۲,۶۸۳	۲.۱ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۷۶۲,۳۵۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۸۶,۲۷۶	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۹۱	۲.۲۲ %	۴۲,۶۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۷۶۲,۳۵۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۸۶,۲۷۶	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۹۱	۲.۲۲ %	۴۲,۶۵۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۷۶۱,۸۳۹	۳۷.۵۹ %	۱,۱۷۶,۷۶۲	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۶۳	۲.۴۶ %	۳۸,۱۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۷۵۶,۵۹۴	۳۷.۵۲ %	۱,۱۷۲,۰۱۵	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۳	۱.۵۵ %	۵۶,۶۹۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۷۵۴,۰۱۸	۳۷.۴۸ %	۱,۱۷۰,۰۸۸	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۳۳	۱.۳۷ %	۶۰,۱۱۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۷۴۴,۰۹۲	۳۷.۴۲ %	۱,۱۵۲,۹۴۱	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۵۵	۱.۵۷ %	۶۰,۱۱۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...47 »