ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۸۷۰,۶۴۶	۳۷.۳۲ %	۱,۳۴۴,۱۵۷	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۲۰	۳.۳۱ %	۴۰,۹۹۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۸۵۶,۲۷۵	۳۷.۵۴ %	۱,۳۰۸,۶۸۲	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۱	۳.۳۹ %	۳۸,۹۹۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۸۴۵,۸۸۵	۳۷.۹۸ %	۱,۲۷۶,۳۶۲	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۰۲	۳.۴۶ %	۲۷,۸۲۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۲۵,۶۲۳	۳۷.۹۱ %	۱,۲۴۷,۴۶۴	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۰۱	۳.۲۴ %	۳۴,۳۱۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۸۰۴,۷۸۹	۳۷.۷۹ %	۱,۲۲۰,۱۸۰	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۰۴	۲.۶۴ %	۴۸,۶۰۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۷۹۷,۶۱۳	۳۸.۱۵ %	۱,۱۹۱,۴۱۰	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۱۴	۲.۸۶ %	۴۲,۱۵۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۷۹۷,۶۱۳	۳۸.۱۵ %	۱,۱۹۱,۴۱۰	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۱۴	۲.۸۶ %	۴۲,۱۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۷۹۷,۶۱۳	۳۸.۱۵ %	۱,۱۹۱,۴۱۰	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۱۴	۲.۸۶ %	۴۲,۱۴۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۷۹۸,۱۹۵	۳۸.۶ %	۱,۱۸۱,۹۴۴	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۹۹	۲.۶۳ %	۳۳,۳۵۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۸۲۶,۴۶۹	۳۸.۲ %	۱,۱۹۷,۷۷۸	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۰۴	۴.۴۲ %	۴۳,۷۹۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...47 »