هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

ندارد

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

ندارد

کارمزد مدیر

الف) سالانه حداکثر 1.5 درصد(0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد : بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد(0.005) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که سالانه حداقل 1.800 میلیون ریال و حداکثر 2.250 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد بازارگردان

سالانه هشت در هزار (0.008) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق؛

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1.530 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف 1،000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوفف می شود؛

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

- 6.000.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

- 2.400.000.000 ریال به عنوان هزینه هر صنعت (sector)

- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع