ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۷۲۲,۰۵۸	۳۷.۰۲ %	۱,۱۳۷,۸۷۱	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۳۸	۰.۴۱ %	۸۲,۳۷۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۷۳۳,۲۴۲	۳۷.۱۵ %	۱,۱۴۰,۸۸۲	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۴	۰.۱۲ %	۹۷,۴۳۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۷۴۰,۰۹۲	۳۶.۹۳ %	۱,۱۵۱,۲۱۰	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۳	۱ %	۹۲,۷۴۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۷۳۷,۹۴۷	۳۷.۱۵ %	۱,۱۵۰,۶۱۴	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۶	۰.۸۷ %	۸۰,۵۰۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۷۵۲,۹۷۹	۳۷.۲۷ %	۱,۱۷۲,۰۶۰	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۱	۰.۷۷ %	۷۹,۸۳۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۷۵۲,۹۷۹	۳۷.۲۷ %	۱,۱۷۲,۰۶۰	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۱	۰.۷۷ %	۷۹,۸۲۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷۵۲,۹۷۹	۳۷.۲۷ %	۱,۱۷۲,۰۶۰	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۱	۰.۷۷ %	۷۹,۷۵۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۷۵۵,۲۳۱	۳۷.۳۶ %	۱,۱۷۲,۶۰۹	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۹	۰.۸۱ %	۷۷,۰۸۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۷۶۳,۳۶۴	۳۷.۴۴ %	۱,۱۸۳,۵۵۰	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۷	۰.۷۵ %	۷۶,۳۹۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۷۶۰,۶۰۶	۳۷.۳۹ %	۱,۱۷۹,۸۱۸	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۳	۰.۶ %	۸۱,۳۰۴	۴ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...47 »