صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۸۳۶,۶۴۷ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۱۶۴,۸۶۴ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۷۵ | ۴.۰۹ % | ۳۷,۹۹۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۸۳۶,۶۴۷ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۱۶۴,۸۶۴ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۷۵ | ۴.۰۹ % | ۳۷,۹۸۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۸۳۶,۶۴۷ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۱۶۴,۸۶۴ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۷۵ | ۴.۰۹ % | ۳۷,۹۶۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۸۲۲,۷۲۰ | ۳۹.۵۱ % | ۱,۱۳۵,۰۷۷ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۱۳ | ۴.۰۶ % | ۳۹,۹۵۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۷۹۳,۶۶۷ | ۳۹.۳ % | ۱,۱۰۱,۴۴۳ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۶۳ | ۴.۱۵ % | ۴۰,۷۱۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۷۹۱,۱۹۹ | ۳۹.۱۳ % | ۱,۱۰۸,۶۳۹ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۶۳ | ۴.۱۵ % | ۳۸,۳۴۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۷۸۲,۴۸۳ | ۳۹.۳ % | ۱,۰۸۶,۹۱۰ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۸۸ | ۳.۷۹ % | ۴۶,۴۴۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۷۸۲,۴۸۳ | ۳۹.۳ % | ۱,۰۸۶,۹۱۰ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۸۸ | ۳.۷۹ % | ۴۶,۴۲۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۷۸۲,۴۸۳ | ۳۹.۳ % | ۱,۰۸۶,۹۱۰ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۸۸ | ۳.۷۹ % | ۴۶,۴۱۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۷۸۲,۴۸۳ | ۳۹.۳ % | ۱,۰۸۶,۹۱۰ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۸۸ | ۳.۷۹ % | ۴۶,۴۰۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |