صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۷۵۸,۱۰۱ | ۳۷.۳۶ % | ۱,۱۷۸,۳۵۵ | ۵۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۴ | ۰.۲۸ % | ۸۶,۸۵۲ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۷۶۰,۱۹۳ | ۳۷.۲۳ % | ۱,۱۹۴,۱۲۴ | ۵۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۴ | ۰.۲۷ % | ۸۱,۷۹۱ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۷۶۰,۱۹۳ | ۳۷.۲۳ % | ۱,۱۹۴,۱۲۴ | ۵۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۴ | ۰.۲۷ % | ۸۱,۷۱۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۷۶۰,۱۹۳ | ۳۷.۲۳ % | ۱,۱۹۴,۱۲۴ | ۵۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۴ | ۰.۲۷ % | ۸۱,۷۱۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۷۵۴,۱۲۰ | ۳۷.۱۱ % | ۱,۱۹۴,۳۲۰ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰ | ۰.۲۲ % | ۷۹,۱۸۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۷۴۸,۳۲۴ | ۳۶.۶۷ % | ۱,۱۷۷,۰۳۱ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۴ | ۰.۲۹ % | ۱۰۹,۶۲۹ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۷۵۶,۶۲۱ | ۳۶.۳۸ % | ۱,۱۸۴,۷۱۱ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۲ | ۱.۳۴ % | ۱۱۰,۴۴۱ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۷۶۸,۲۷۲ | ۳۶.۰۷ % | ۱,۱۹۱,۵۳۱ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۰.۰۵ % | ۱۶۹,۴۱۴ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۷۵۰,۰۲۷ | ۳۵.۷۷ % | ۱,۱۶۵,۶۶۳ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۱ | ۰.۹۵ % | ۱۶۰,۸۸۸ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۷۵۰,۰۲۷ | ۳۵.۷۷ % | ۱,۱۶۵,۶۶۳ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۱ | ۰.۹۵ % | ۱۶۰,۸۵۳ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |