ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۵۰,۰۲۷	۳۵.۷۸ %	۱,۱۶۵,۶۶۳	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۱	۰.۹۵ %	۱۶۰,۸۱۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۸۲,۴۲۳	۳۷.۵۴ %	۱,۲۱۰,۷۴۵	۵۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۶	۰.۷۳ %	۷۶,۱۱۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۷۹۴,۶۷۱	۳۷.۴۸ %	۱,۲۲۸,۳۳۲	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰	۰.۰۸ %	۹۵,۳۴۵	۴.۵ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷۹۴,۸۸۹	۳۷.۳۴ %	۱,۲۲۴,۷۷۵	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۳	۰.۷۹ %	۹۲,۳۷۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۹۷,۹۵۷	۳۸.۰۴ %	۱,۲۰۵,۹۹۱	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸	۰.۲۶ %	۸۸,۴۵۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۷۶,۵۱۷	۳۷.۴۳ %	۱,۱۹۰,۳۱۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۰.۳۸ %	۱۰۰,۰۷۵	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۷۶,۵۱۷	۳۷.۴۳ %	۱,۱۹۰,۳۱۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۰.۳۸ %	۱۰۰,۰۴۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۷۶,۵۱۷	۳۷.۴۳ %	۱,۱۹۰,۳۱۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۰.۳۸ %	۱۰۰,۰۰۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۰۱,۰۹۱	۳۶.۶۸ %	۱,۲۱۸,۸۹۳	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۲۴	۱.۲۵ %	۱۳۶,۵۵۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۹۳,۱۰۷	۳۶.۷۱ %	۱,۲۱۷,۰۹۲	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۲۴	۱.۲۶ %	۱۲۳,۰۲۹	۵.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...47 »