ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۹۴,۳۶۰	۳۸.۰۲	۱,۵۶۸,۱۳۰	۴۰.۱۷	۱,۶۲۱,۸۵۱	۳۶.۸۸	۱,۷۶۵,۹۷۲	۳۶.۸۴
سایر سهام	۱,۲۸۷,۷۶۳	۵۴.۷۵	۲,۱۲۹,۱۲۴	۵۴.۵۳	۲,۵۲۹,۰۶۸	۵۷.۵۲	۲,۸۱۱,۴۲۷	۵۸.۶۴
اوراق مشارکت	۴,۳۸۹	۰.۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۸,۳۹۷	۴.۱۸	۶۹,۸۴۳	۱.۷۹	۱۱۵,۳۵۳	۲.۶۲	۱۵۱,۲۷۴	۳.۱۶
سایر دارایی‌ها	۶۷,۲۴۵	۲.۸۶	۱۳۶,۹۱۵	۳.۵۱	۱۳۰,۷۷۸	۲.۹۷	۶۵,۵۹۳	۱.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد