ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۴۶,۵۷۹	۳۸.۰۵	۱,۴۱۲,۴۴۷	۴۲.۸۲	۱,۵۸۸,۲۰۳	۴۲.۶۷	۱,۵۳۳,۸۱۷	۴۰.۷۹
سایر سهام	۱,۲۱۲,۶۸۴	۵۴.۵۰	۱,۷۳۷,۴۴۸	۵۲.۶۸	۱,۹۳۷,۰۶۲	۵۲.۰۳	۲,۰۱۸,۱۵۲	۵۳.۶۷
اوراق مشارکت	۴,۶۸۰	۰.۲۱	۵,۹۸۹	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۸,۶۰۶	۴.۴۳	۳۵,۰۹۳	۱.۰۶	۳۶,۳۷۵	۰.۹۸	۵۴,۴۷۵	۱.۴۵
سایر دارایی‌ها	۶۲,۵۸۳	۲.۸۱	۱۰۷,۲۶۱	۳.۲۵	۱۶۰,۸۱۴	۴.۳۲	۱۵۴,۰۰۶	۴.۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد