ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۴۰,۵۳۷	۳۵.۵۶	۷۷۲,۵۰۷	۳۷.۴۴	۸۱۲,۶۸۳	۳۸.۵۹	۸۲۶,۴۶۹	۳۸.۲
سایر سهام	۱,۱۴۱,۶۹۶	۵۴.۸۲	۱,۱۸۸,۰۹۱	۵۷.۵۸	۱,۱۹۵,۵۶۶	۵۶.۷۶	۱,۱۹۷,۷۷۸	۵۵.۳۵
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳۸,۲۵۳	۶.۶۴	۲۸,۷۷۶	۱.۳۹	۴۹,۹۰۱	۲.۳۷	۹۵,۷۰۴	۴.۴۲
سایر دارایی‌ها	۶۱,۹۸۱	۲.۹۸	۷۳,۹۳۵	۳.۵۸	۴۷,۹۸۳	۲.۲۸	۴۳,۷۹۷	۲.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد