ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۳۸,۶۴۴	۳۵.۴۹	۷۶۶,۲۲۸	۳۶.۹۵	۷۸۱,۴۶۱	۳۸.۰۹	۸۴۵,۰۳۹	۳۹.۲۱
سایر سهام	۱,۱۴۰,۲۷۸	۵۴.۷۸	۱,۱۹۳,۲۳۴	۵۷.۵۴	۱,۱۷۷,۷۳۳	۵۷.۴۱	۱,۲۲۰,۲۲۸	۵۶.۶۲
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴۰,۰۹۱	۶.۷۳	۲۷,۸۸۹	۱.۳۴	۳۷,۰۱۵	۱.۸	۳۸,۳۷۸	۱.۷۸
سایر دارایی‌ها	۶۲,۳۶۴	۳.۰۰	۸۶,۲۶۵	۴.۱۶	۵۵,۳۵۵	۲.۷	۵۱,۴۰۹	۲.۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد