ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۵۵,۲۳۱	۳۷.۳۶	۴۵۳,۹۰۲	۳۳.۴۴	۴۵۳,۹۰۲	۳۳.۴۴	۷۵۵,۲۳۱	۳۷.۳۶
سایر سهام	۱,۱۷۲,۶۰۹	۵۸.۰۱	۷۰۲,۰۷۳	۵۱.۷۳	۷۰۲,۰۷۳	۵۱.۷۳	۱,۱۷۲,۶۰۹	۵۸.۰۱
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۴۰۹	۰.۸۱	۱۶۲,۶۲۱	۱۱.۹۸	۱۶۲,۶۲۱	۱۱.۹۸	۱۶,۴۰۹	۰.۸۱
سایر دارایی‌ها	۷۷,۰۸۳	۳.۸۱	۳۸,۶۱۹	۲.۸۵	۳۸,۶۱۹	۲.۸۵	۷۷,۰۸۳	۳.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد