ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۹۲,۴۷۰	۳۳.۹۸	۷۳۰,۳۳۶	۳۸.۱۸	۷۴۹,۶۹۸	۳۸.۰۵	۷۳۱,۱۷۸	۳۸.۴
سایر سهام	۸۰۷,۵۷۱	۴۶.۳۲	۱,۰۷۳,۶۴۷	۵۶.۱۴	۱,۱۷۷,۸۸۱	۵۹.۷۹	۱,۱۲۵,۵۹۶	۵۹.۱۲
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۲۰,۵۵۴	۱۸.۳۹	۸۴,۶۳۰	۴.۴۲	۹,۰۶۳	۰.۴۶	۷,۷۸۹	۰.۴۱
سایر دارایی‌ها	۲۲,۸۱۲	۱.۳۱	۲۴,۰۸۷	۱.۲۶	۳۳,۴۳۴	۱.۷	۳۹,۴۴۳	۲.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد