ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۴۸,۳۱۷	۳۵.۹۵	۸۰۵,۴۴۴	۳۸.۵۹	۷۸۴,۹۵۵	۳۹.۵۲	۷۶۵,۳۰۲	۴۰.۴۳
سایر سهام	۱,۱۴۵,۳۵۱	۵۵.۰۳	۱,۱۷۸,۳۹۹	۵۶.۴۵	۱,۱۱۲,۹۰۴	۵۶.۰۳	۱,۰۵۴,۶۱۰	۵۵.۷
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲۸,۴۴۸	۶.۱۷	۶۰,۴۳۵	۲.۹	۴۴,۹۹۴	۲.۲۷	۷,۰۱۹	۰.۳۷
سایر دارایی‌ها	۵۹,۲۶۹	۲.۸۵	۴۳,۱۲۵	۲.۰۷	۴۳,۳۷۹	۲.۱۸	۶۶,۱۵۶	۳.۴۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد