ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۲۹,۳۳۵	۳۵.۱۹	۸۸۰,۷۲۰	۳۵.۸۲	۸۴۴,۱۷۴	۳۵.۷۳	۷۹۲,۸۸۶	۳۴.۸۲
سایر سهام	۱,۱۰۷,۲۴۴	۵۳.۴۲	۱,۴۱۶,۸۶۱	۵۷.۶۴	۱,۳۵۷,۹۷۹	۵۷.۴۹	۱,۳۱۹,۳۴۳	۵۷.۹۴
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸۵,۵۵۵	۸.۹۵	۶۹,۹۴۴	۲.۸۵	۶۹,۴۲۲	۲.۹۴	۵۲,۲۶۴	۲.۳
سایر دارایی‌ها	۵۰,۴۸۵	۲.۴۴	۹۰,۹۳۶	۳.۷	۹۰,۸۴۱	۳.۸۵	۱۱۲,۶۵۹	۴.۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد