ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۱۳,۷۳۴	۳۵.۱۰	۸۸۸,۱۱۲	۳۵.۸	۸۸۷,۹۴۴	۳۵.۷۸	۷۹۲,۴۹۸	۳۵.۳
سایر سهام	۱,۰۷۳,۰۵۹	۵۲.۷۸	۱,۴۵۲,۹۳۵	۵۸.۵۶	۱,۴۳۵,۲۲۴	۵۷.۸۳	۱,۲۸۰,۵۶۵	۵۷.۰۵
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۰۱,۳۷۷	۹.۹۰	۵۸,۸۷۱	۲.۳۷	۶۱,۸۵۳	۲.۴۹	۷۷,۹۴۸	۳.۴۷
سایر دارایی‌ها	۴۵,۰۳۶	۲.۲۲	۸۱,۱۴۶	۳.۲۷	۹۶,۸۵۰	۳.۹	۹۳,۷۸۰	۴.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد