ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۱۳,۴۱۱	۳۵.۱۰	۸۸۸,۰۰۹	۳۵.۸۱	۸۹۳,۶۹۹	۳۵.۸۱	۷۹۲,۴۹۸	۳۵.۳۲
سایر سهام	۱,۰۷۲,۲۰۹	۵۲.۷۶	۱,۴۵۳,۳۰۷	۵۸.۶۱	۱,۴۴۳,۰۰۸	۵۷.۸۲	۱,۲۹۲,۸۷۵	۵۷.۶۲
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۰۱,۸۸۳	۹.۹۳	۵۸,۰۹۸	۲.۳۴	۶۱,۵۷۵	۲.۴۷	۶۰,۹۸۳	۲.۷۲
سایر دارایی‌ها	۴۴,۸۳۶	۲.۲۱	۸۰,۳۸۳	۳.۲۴	۹۷,۴۶۳	۳.۹۱	۹۷,۵۱۰	۴.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد