صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۳۰,۹۰۸ | ۳۵.۱۶ | ۸۵۵,۸۴۸ | ۳۵.۷۱ | ۸۰۸,۷۶۴ | ۳۴.۸۸ | ۷۲۰,۴۴۱ | ۳۳.۳۲ |
| سایر سهام | ۱,۱۱۵,۸۴۵ | ۵۳.۶۹ | ۱,۳۸۰,۳۰۴ | ۵۷.۶ | ۱,۳۴۰,۶۰۶ | ۵۷.۸۳ | ۱,۲۵۹,۸۶۸ | ۵۸.۲۸ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷۸,۵۴۲ | ۸.۵۹ | ۶۵,۰۴۹ | ۲.۷۱ | ۶۵,۵۵۳ | ۲.۸۳ | ۸۳,۸۱۹ | ۳.۸۸ |
| سایر دارایی‌ها | ۵۳,۲۴۱ | ۲.۵۶ | ۹۵,۱۵۷ | ۳.۹۷ | ۱۰۳,۵۷۵ | ۴.۴۷ | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۵۳ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||