ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۵۴,۵۹۰	۳۷.۷۹	۱,۸۱۳,۳۹۰	۳۷.۲۲	۲,۱۵۹,۶۸۵	۳۵.۷۴	۰	۰
سایر سهام	۱,۴۰۰,۸۹۵	۵۵.۴۵	۲,۸۴۵,۴۳۹	۵۸.۳۹	۳,۶۹۸,۵۲۹	۶۱.۲	۰	۰
اوراق مشارکت	۴,۱۷۱	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۰,۴۴۴	۳.۹۸	۱۰۹,۷۹۴	۲.۲۵	۱۳۸,۸۰۱	۲.۳	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۶,۲۶۲	۲.۶۲	۱۰۳,۹۸۲	۲.۱۳	۴۶,۳۶۶	۰.۷۷	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد