صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۳۱,۳۷۴ | ۳۵.۰۳ | ۸۰۰,۵۵۲ | ۳۴.۹۴ | ۷۳۵,۱۱۰ | ۳۳.۶۵ | ۷۷۶,۲۸۰ | ۳۶.۴۷ |
| سایر سهام | ۱,۱۲۸,۲۱۹ | ۵۴.۰۴ | ۱,۳۲۲,۶۷۷ | ۵۷.۷۴ | ۱,۲۶۴,۹۰۱ | ۵۷.۹۱ | ۱,۲۵۱,۳۶۱ | ۵۸.۷۸ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۹,۶۳۵ | ۸.۱۳ | ۶۶,۴۴۹ | ۲.۹ | ۶۸,۴۳۴ | ۳.۱۳ | ۲۳,۷۱۵ | ۱.۱۱ |
| سایر دارایی‌ها | ۵۸,۵۵۵ | ۲.۸۰ | ۱۰۱,۲۷۲ | ۴.۴۲ | ۱۱۵,۹۶۹ | ۵.۳۱ | ۷۷,۳۴۵ | ۳.۶۳ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||