ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۴۷,۲۹۰	۳۵.۸۳	۷۹۶,۹۴۲	۳۸.۱۲	۷۹۳,۹۰۰	۳۸.۶۱	۷۷۰,۶۴۸	۳۹.۵۱
سایر سهام	۱,۱۴۶,۵۱۳	۵۴.۹۸	۱,۱۸۴,۶۶۴	۵۶.۶۷	۱,۱۴۱,۸۳۴	۵۵.۵۳	۱,۱۲۵,۴۷۹	۵۷.۶۹
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳۲,۰۵۷	۶.۳۳	۶۲,۷۳۵	۳	۸۰,۸۲۱	۳.۹۳	۱۶,۴۹۰	۰.۸۵
سایر دارایی‌ها	۵۹,۵۸۳	۲.۸۶	۴۶,۰۷۹	۲.۲	۳۹,۶۴۱	۱.۹۳	۳۸,۱۳۱	۱.۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد