صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۸۴۵,۰۳۹ | ۳۹.۲۱ % | ۱,۲۲۰,۲۲۸ | ۵۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۷۸ | ۱.۷۸ % | ۵۱,۴۲۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۸۴۵,۰۳۹ | ۳۹.۲۱ % | ۱,۲۲۰,۲۲۸ | ۵۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۷۸ | ۱.۷۸ % | ۵۱,۴۴۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۸۵۹,۸۶۱ | ۳۹.۱۸ % | ۱,۲۱۹,۰۵۰ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۴۲ | ۳.۵۲ % | ۳۸,۳۱۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۸۹۰,۱۲۸ | ۴۱.۳۳ % | ۱,۲۱۱,۴۱۵ | ۵۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۶ | ۰.۶۳ % | ۳۸,۳۰۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۸۵۲,۲۰۷ | ۴۰.۱۹ % | ۱,۲۰۴,۶۸۴ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴ | ۰.۰۹ % | ۶۱,۵۷۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۸۵۹,۹۸۱ | ۴۰.۸۳ % | ۱,۲۰۷,۳۱۹ | ۵۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰ | ۰.۰۲ % | ۳۸,۲۷۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۸۸۷,۷۵۱ | ۴۰.۱۷ % | ۱,۲۰۹,۸۴۹ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۵۹ | ۳.۳۴ % | ۳۸,۲۶۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۸۸۷,۷۵۱ | ۴۰.۱۸ % | ۱,۲۰۹,۸۴۹ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۵۹ | ۳.۳۴ % | ۳۸,۲۴۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۸۸۷,۷۵۱ | ۴۰.۱۸ % | ۱,۲۰۹,۸۴۹ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۵۹ | ۳.۳۴ % | ۳۸,۲۳۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۷۶۵,۸۶۱ | ۳۷.۳۲ % | ۱,۱۷۰,۴۸۸ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۳ | ۲.۶۸ % | ۶۰,۷۵۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |