انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۶,۸۰۰,۷۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۱۹۹,۲۳۱
NAVصدور(پایانی)
۳۱,۶۳۳
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۳۲۱
NAVآماری(پایانی)
۳۱,۳۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۴۵,۱۵۹,۰۹۸,۶۶۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰4/۰7/05-تغییر کارمزد حسابرس و متولی
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع-تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ1404/07/05
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲-تغییر هزینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 31,633 | 31,321 | 31,321 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۶,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۳۴۵,۱۵۹,۰۹۸,۶۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 30,804 | 30,492 | 30,492 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۱۳۴,۵۹۰,۵۱۰,۵۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 29,737 | 29,435 | 29,435 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۰۲۵,۹۶۳,۱۴۱,۴۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 29,126 | 28,831 | 28,831 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۳۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰,۷۶۹ | ۲,۹۵۵,۲۱۶,۵۰۲,۷۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 28,583 | 28,293 | 28,293 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۳۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰,۷۶۹ | ۲,۹۰۰,۰۴۸,۵۰۰,۳۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 28,585 | 28,295 | 28,295 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۳۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰,۷۶۹ | ۲,۹۰۰,۲۴۳,۴۴۵,۹۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 28,583 | 28,293 | 28,293 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۳۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰,۷۶۹ | ۲,۹۰۰,۰۸۸,۰۲۳,۰۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 28,078 | 27,792 | 27,792 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۳۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰,۷۶۹ | ۲,۸۴۸,۶۸۰,۱۱۱,۰۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 27,446 | 27,164 | 27,164 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۷۶۹ | ۲,۷۷۰,۷۵۷,۶۶۵,۷۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 27,046 | 26,768 | 26,768 | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹ | ۲,۶۷۶,۷۷۱,۷۱۳,۵۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 26,503 | 26,232 | 26,232 | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹ | ۲,۶۲۳,۱۷۹,۴۵۱,۱۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 25,896 | 25,631 | 25,631 | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹ | ۲,۵۶۳,۰۹۴,۰۴۳,۰۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 25,896 | 25,631 | 25,631 | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹ | ۲,۵۶۳,۱۴۸,۸۶۵,۱۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 25,907 | 25,642 | 25,642 | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹ | ۲,۵۶۴,۱۸۵,۲۷۵,۷۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 25,203 | 24,946 | 24,946 | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹ | ۲,۴۹۴,۵۷۵,۵۸۴,۵۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 24,500 | 24,250 | 24,250 | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹ | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۳۷۷,۷۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 23,759 | 23,517 | 23,517 | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹ | ۲,۳۵۱,۷۰۶,۳۲۶,۸۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 23,097 | 22,862 | 22,862 | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹ | ۲,۲۸۶,۱۸۳,۱۶۶,۶۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 22,465 | 22,236 | 22,236 | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹ | ۲,۲۲۳,۶۴۷,۳۸۶,۱۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 22,467 | 22,238 | 22,238 | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹ | ۲,۲۲۳,۷۸۱,۶۵۰,۹۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||