صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۰۲۸

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۹۱۲

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۹۵۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۲۰۴,۷۰۹,۵۰۶,۶۹۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم رحمتی، حسن بیاتی، مصطفی بیاتی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳-تغییر هزینه نرم افزار [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ [ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۸,۰۲۸	۱۷,۹۱۲	۱۷,۹۵۱	۳۹	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۰۴,۷۰۹,۵۰۶,۶۹۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۸,۱۵۷	۱۸,۰۴۰	۱۸,۳۴۹	۳۰۹	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۲۰,۴۳۳,۸۹۵,۵۳۸
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸,۱۵۱	۱۸,۰۳۴	۱۸,۸۶۴	۸۳۰	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۱۹,۶۵۹,۱۰۳,۳۹۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸,۱۵۲	۱۸,۰۳۴	۱۹,۲۵۴	۱,۲۲۰	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۱۹,۷۵۰,۲۱۲,۲۷۹
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲۰,۰۴۸	۱۹,۹۱۸	۱۹,۹۳۰	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۱,۵۷۰,۸۳۸,۲۹۱
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۰,۰۴۹	۱۹,۹۱۹	۱۹,۹۳۱	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۱,۶۷۷,۱۰۰,۵۵۵
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۰,۰۵۰	۱۹,۹۲۰	۱۹,۹۳۲	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۱,۷۸۳,۴۴۵,۵۷۹
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۰,۰۵۱	۱۹,۹۲۰	۱۹,۹۳۳	۱۳	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۱,۸۸۹,۸۷۳,۱۹۸
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۰,۰۵۲	۱۹,۹۲۱	۱۹,۹۳۴	۱۳	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۱,۹۹۶,۳۸۳,۲۵۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۰,۰۵۲	۱۹,۹۲۲	۱۹,۹۳۵	۱۳	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۲,۱۰۲,۹۷۵,۵۸۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰,۰۵۳	۱۹,۹۲۳	۱۹,۹۳۵	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۲,۲۰۹,۶۵۰,۰۲۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۰,۰۵۴	۱۹,۹۲۴	۱۹,۹۳۶	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۲,۲۸۶,۱۶۲,۴۳۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۰,۰۵۵	۱۹,۹۲۵	۱۹,۹۳۷	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۲,۳۹۳,۱۹۴,۱۱۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۰,۰۵۶	۱۹,۹۲۵	۱۹,۹۳۸	۱۳	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۲,۵۰۰,۳۰۷,۴۳۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲۰,۰۵۷	۱۹,۹۲۶	۱۹,۹۳۹	۱۳	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۲,۶۰۷,۵۰۲,۲۲۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲۰,۰۵۷	۱۹,۹۲۷	۱۹,۹۴۰	۱۳	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۲,۷۱۴,۷۷۸,۳۳۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۰,۰۵۸	۱۹,۹۲۸	۱۹,۹۴۰	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۲,۸۲۲,۱۳۵,۵۹۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲۰,۰۵۹	۱۹,۹۲۹	۱۹,۹۴۱	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۲,۹۲۹,۹۲۳,۸۶۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۲۰,۰۶۰	۱۹,۹۳۰	۱۹,۹۴۲	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۳,۰۳۵,۳۹۲,۳۸۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۰,۰۶۱	۱۹,۹۳۱	۱۹,۹۴۳	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۳,۱۴۰,۹۴۴,۳۹۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷