صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۸۷۲

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۷۵۵

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۷۷۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۸۵,۳۲۸,۹۳۵,۱۱۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم رحمتی، حسن بیاتی، مصطفی بیاتی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳-تغییر هزینه نرم افزار [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ [ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۷,۸۷۲	۱۷,۷۵۵	۱۷,۷۷۹	۲۴	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۱۸۵,۳۲۸,۹۳۵,۱۱۷
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۷,۶۷۸	۱۷,۵۶۲	۱۷,۵۸۸	۲۶	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۱۶۱,۵۷۷,۴۴۲,۹۵۶
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۷,۶۷۹	۱۷,۵۶۳	۱۷,۵۸۹	۲۶	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۱۶۱,۶۸۲,۴۹۲,۶۸۳
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۷,۶۷۹	۱۷,۵۶۴	۱۷,۵۹۰	۲۶	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۱۶۱,۷۸۷,۶۶۰,۸۹۶
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۷,۶۵۴	۱۷,۵۳۹	۱۷,۵۶۸	۲۹	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۱۵۸,۷۱۱,۰۱۵,۱۳۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸,۰۳۱	۱۷,۹۱۳	۱۷,۹۴۹	۳۶	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۰۴,۷۹۸,۵۶۱,۳۱۱
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۸,۴۳۸	۱۸,۳۱۷	۱۸,۳۵۵	۳۸	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۵۴,۴۹۳,۱۰۸,۱۳۰
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸,۴۳۹	۱۸,۳۱۸	۱۸,۳۵۵	۳۷	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۵۴,۶۰۴,۸۴۹,۴۰۰
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۸,۴۴۰	۱۸,۳۱۹	۱۸,۳۵۶	۳۷	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۵۴,۷۱۶,۶۵۳,۱۰۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸,۴۴۱	۱۸,۳۱۹	۱۸,۳۵۷	۳۸	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۵۴,۸۲۸,۵۱۹,۱۲۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۸,۴۴۲	۱۸,۳۲۰	۱۸,۳۵۸	۳۸	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۵۴,۹۴۰,۴۴۷,۳۳۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۸,۰۲۸	۱۷,۹۱۲	۱۷,۹۵۱	۳۹	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۰۴,۷۰۹,۵۰۶,۶۹۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۸,۱۵۷	۱۸,۰۴۰	۱۸,۳۴۹	۳۰۹	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۲۰,۴۳۳,۸۹۵,۵۳۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸,۱۵۱	۱۸,۰۳۴	۱۸,۸۶۴	۸۳۰	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۱۹,۶۵۹,۱۰۳,۳۹۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸,۱۵۲	۱۸,۰۳۴	۱۹,۲۵۴	۱,۲۲۰	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۲۱۹,۷۵۰,۲۱۲,۲۷۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲۰,۰۴۸	۱۹,۹۱۸	۱۹,۹۳۰	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۱,۵۷۰,۸۳۸,۲۹۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۰,۰۴۹	۱۹,۹۱۹	۱۹,۹۳۱	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۱,۶۷۷,۱۰۰,۵۵۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۰,۰۵۰	۱۹,۹۲۰	۱۹,۹۳۲	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۱,۷۸۳,۴۴۵,۵۷۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۰,۰۵۱	۱۹,۹۲۰	۱۹,۹۳۳	۱۳	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۱,۸۸۹,۸۷۳,۱۹۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۰,۰۵۲	۱۹,۹۲۱	۱۹,۹۳۴	۱۳	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۱,۹۹۶,۳۸۳,۲۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷