صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۵,۲۴۹,۲۳۱

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۴۴۲

NAVابطال(پایانی)

۴۰,۰۴۱

NAVآماری(پایانی)

۴۰,۰۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۱۹۴,۳۴۲,۸۰۷,۰۷۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم رحمتی، حسن بیاتی، مصطفی بیاتی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] تایید سازمان-تصمیمات مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا منتهی به ۳۱.۰۲.۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷-تغییر هزینه نرم افزار-اصلاحیه [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ] تصمیمات مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا منتهی به ۳۱.۰۲.۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	40,442	40,041	40,041	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۴,۱۹۴,۳۴۲,۸۰۷,۰۷۸
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	39,614	39,223	39,223	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۴,۱۰۸,۶۰۴,۱۵۶,۴۹۵
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	38,861	38,472	38,472	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۴,۰۲۹,۹۹۶,۷۵۹,۲۷۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	38,172	37,790	37,790	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۹۵۸,۵۵۲,۲۷۴,۶۹۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	37,784	37,406	37,406	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۹۱۸,۳۱۴,۲۸۶,۶۰۳
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	37,775	37,397	37,397	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۹۱۷,۳۲۷,۳۰۰,۱۰۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	37,894	37,515	37,515	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۹۲۹,۷۶۳,۶۶۰,۶۵۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	37,082	36,711	36,711	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۸۴۵,۴۹۴,۲۳۴,۵۱۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	37,814	37,435	37,435	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۹۲۱,۳۳۸,۴۲۲,۷۰۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	38,004	37,620	37,620	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۹۴۰,۷۴۰,۹۵۴,۱۳۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	38,009	37,626	37,626	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۹۴۱,۳۱۱,۶۶۸,۸۷۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	37,360	36,984	36,984	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۸۷۴,۰۷۷,۹۰۴,۰۰۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	37,362	36,985	36,985	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۸۷۴,۲۴۹,۴۶۹,۳۹۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	37,367	36,990	36,990	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۸۷۴,۷۶۸,۳۲۱,۴۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	36,565	36,198	36,198	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۷۹۱,۷۱۸,۵۱۶,۲۷۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	35,729	35,372	35,372	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۷۰۵,۲۰۷,۸۴۸,۶۷۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	35,532	35,177	35,177	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۸۴,۸۱۴,۰۵۷,۸۵۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	35,647	35,292	35,292	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۹۶,۸۱۶,۲۶۳,۳۷۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	35,140	34,790	34,790	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۴۴,۲۷۰,۳۴۶,۱۰۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	35,140	34,790	34,790	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۴۴,۳۱۰,۹۸۵,۸۷۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷