صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲۸,۰۸۳,۷۶۹

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۶۷۳

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۵۷۲

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۵۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۶۶,۴۸۸,۵۱۵,۶۹۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

زهره سلیمانی پراپری، حسن بیاتی، آریا ملکی خرم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳-تغییر هزینه نرم افزار [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ [ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۴,۶۷۳	۱۴,۵۷۲	۱۴,۵۷۲	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۸,۶۷۳,۰۰۰	۱۲۸,۰۸۳,۷۶۹	۱,۸۶۶,۴۸۸,۵۱۵,۶۹۳
۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴,۶۷۴	۱۴,۵۷۳	۱۴,۵۷۳	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۸,۶۷۳,۰۰۰	۱۲۸,۰۸۳,۷۶۹	۱,۸۶۶,۶۱۸,۲۸۳,۵۷۸
۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴,۶۷۸	۱۴,۵۷۷	۱۴,۵۷۷	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۳,۰۰۰	۱۲۸,۰۸۳,۷۶۹	۱,۸۶۷,۰۷۴,۰۲۷,۷۸۷
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴,۴۴۳	۱۴,۳۴۴	۱۴,۳۴۴	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۶,۵۷۳,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۳,۷۶۹	۱,۸۶۷,۴۱۲,۱۹۱,۱۸۶
۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴,۴۹۱	۱۴,۳۹۲	۱۴,۳۹۲	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۶,۵۷۳,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۳,۷۶۹	۱,۸۷۳,۶۰۷,۲۸۵,۱۹۸
۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۴,۴۱۶	۱۴,۳۱۸	۱۴,۳۱۸	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۳,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۳,۷۶۹	۱,۸۶۳,۹۱۶,۸۵۱,۵۴۰
۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۴,۵۳۷	۱۴,۴۳۸	۱۴,۴۳۸	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۳,۰۰۰	۱۳۰,۵۸۳,۷۶۹	۱,۸۸۵,۳۳۴,۸۰۷,۹۶۲
۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴,۸۹۱	۱۴,۷۹۰	۱۴,۷۹۰	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۵,۸۷۳,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۳,۷۶۹	۱,۹۳۵,۸۳۴,۰۸۶,۲۴۲
۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱۴,۸۹۲	۱۴,۷۹۲	۱۴,۷۹۲	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۵,۸۷۳,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۳,۷۶۹	۱,۹۳۵,۹۷۱,۰۱۹,۹۷۶
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴,۸۹۳	۱۴,۷۹۳	۱۴,۷۹۳	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۵,۸۷۳,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۳,۷۶۹	۱,۹۳۶,۱۰۷,۹۶۲,۶۳۱
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴,۸۳۵	۱۴,۷۳۵	۱۴,۷۳۵	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۵,۸۷۳,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۳,۷۶۹	۱,۹۲۸,۵۰۸,۸۶۳,۹۹۳
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۵,۰۲۹	۱۴,۹۲۷	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۳,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۳,۷۶۹	۱,۹۵۳,۷۲۲,۲۵۶,۰۳۵
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۵,۳۲۰	۱۵,۲۱۶	۱۵,۲۱۶	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۳,۰۰۰	۱۳۰,۹۸۳,۷۶۹	۱,۹۹۳,۰۲۲,۰۵۳,۶۸۷
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۵,۳۶۳	۱۵,۲۵۹	۱۵,۲۵۹	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹	۲,۰۱۰,۹۵۰,۱۱۷,۹۱۷
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۵,۳۸۷	۱۵,۲۸۳	۱۵,۲۸۳	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹	۲,۰۱۴,۰۴۷,۵۵۱,۲۸۱
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۵,۳۸۸	۱۵,۲۸۴	۱۵,۲۸۴	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹	۲,۰۱۴,۱۶۸,۹۱۶,۸۰۰
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۵,۳۸۹	۱۵,۲۸۵	۱۵,۲۸۵	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹	۲,۰۱۴,۲۹۰,۳۱۸,۰۸۵
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۵,۳۲۶	۱۵,۲۲۲	۱۵,۲۲۲	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹	۲,۰۰۶,۰۲۷,۸۴۳,۹۰۷
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۵,۳۰۳	۱۵,۲۰۰	۱۵,۲۰۰	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۰	۲۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹	۲,۰۰۳,۰۹۶,۳۰۶,۳۹۶
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۵,۰۷۳	۱۴,۹۷۱	۱۴,۹۷۱	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹	۱,۹۷۲,۸۸۲,۱۲۰,۰۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷