صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۷۹۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۱,۹۸۳,۷۶۹
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۳۸۲
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۲۷۷
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۲۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۱۶,۳۷۶,۱۵۸,۴۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ 15,382 15,277 15,277 ۰ ۰ ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۷۷۳,۰۰۰ ۱۳۱,۹۸۳,۷۶۹ ۲,۰۱۶,۳۷۶,۱۵۸,۴۳۳
    ۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ 15,382 15,278 15,278 ۰ ۰ ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۷۷۳,۰۰۰ ۱۳۱,۹۸۳,۷۶۹ ۲,۰۱۶,۴۹۹,۶۳۷,۶۳۲
    ۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ 15,383 15,279 15,279 ۰ ۰ ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۷۷۳,۰۰۰ ۱۳۱,۹۸۳,۷۶۹ ۲,۰۱۶,۶۲۳,۱۴۹,۸۱۳
    ۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ 15,384 15,280 15,280 ۰ ۰ ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۷۳,۰۰۰ ۱۳۱,۹۸۳,۷۶۹ ۲,۰۱۶,۷۴۶,۶۹۴,۹۱۴
    ۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ 15,655 15,548 15,548 ۰ ۰ ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۵۶,۸۱۲,۶۶۹,۰۲۰
    ۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ 15,653 15,546 15,546 ۰ ۰ ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۵۶,۴۸۸,۰۹۳,۹۶۴
    ۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ 15,758 15,650 15,650 ۰ ۰ ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۷۰,۲۶۸,۳۶۷,۵۱۸
    ۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ 15,759 15,651 15,651 ۰ ۰ ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۷۰,۳۸۹,۲۵۹,۶۴۴
    ۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ 15,760 15,652 15,652 ۰ ۰ ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۷۰,۵۳۵,۶۰۱,۴۵۲
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ 15,759 15,651 15,651 ۰ ۰ ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۷۰,۴۰۰,۲۲۴,۱۲۹
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 15,708 15,601 15,601 ۰ ۰ ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۶۳,۸۰۱,۲۰۰,۷۳۹
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 15,680 15,574 15,574 ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۶۰,۱۵۶,۰۶۱,۰۰۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ 15,637 15,531 15,531 ۰ ۰ ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۳۸,۹۶۳,۲۴۴,۷۸۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ 15,476 15,370 15,370 ۰ ۰ ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۱۷,۸۹۵,۹۷۵,۳۸۴
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ 15,553 15,447 15,447 ۰ ۰ ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۲۷,۹۰۸,۱۸۰,۰۸۰
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ 15,553 15,447 15,447 ۰ ۰ ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۲۷,۹۷۱,۰۲۳,۹۶۳
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ 15,559 15,453 15,453 ۰ ۰ ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۲۸,۷۴۴,۳۷۰,۰۶۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ 15,390 15,285 15,285 ۰ ۰ ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۰۶,۷۲۱,۷۸۸,۷۱۴
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ 15,391 15,286 15,286 ۰ ۰ ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ ۲,۰۰۶,۸۵۹,۲۱۳,۸۵۶
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ 15,222 15,118 15,118 ۰ ۰ ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ ۰ ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ ۱,۹۸۴,۷۹۵,۶۷۷,۶۲۹
    مشاهده همه