صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۷۹۲,۶۵۷ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۲۴۴,۸۴۰ | ۵۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۵ % | ۳۹,۰۴۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۷۹۲,۶۵۷ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۲۴۴,۸۴۰ | ۵۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۵ % | ۳۹,۰۳۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۷۹۲,۶۵۷ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۲۴۴,۸۴۰ | ۵۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۵ % | ۳۹,۰۲۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۷۹۲,۶۵۷ | ۳۶.۴۶ % | ۱,۲۴۴,۸۴۰ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۵ % | ۳۹,۰۰۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۷۸۷,۴۸۰ | ۳۶.۲۹ % | ۱,۲۴۶,۹۲۴ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۵۱ % | ۳۷,۶۸۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۸۰۹,۸۲۲ | ۳۶.۴۱ % | ۱,۲۸۸,۷۴۱ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۶۵ | ۴.۲۴ % | ۳۱,۱۱۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۸۳۵,۶۰۶ | ۳۶.۶۲ % | ۱,۳۱۹,۳۴۵ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۱۱ | ۳.۷۲ % | ۴۱,۷۰۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۸۴۸,۷۴۵ | ۳۶.۶۱ % | ۱,۳۴۰,۶۴۳ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۸۵ | ۳.۸۳ % | ۴۰,۲۴۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۸۷۰,۶۴۶ | ۳۷.۳۲ % | ۱,۳۴۴,۱۵۷ | ۵۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۲۰ | ۳.۳۱ % | ۴۱,۰۱۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۸۷۰,۶۴۶ | ۳۷.۳۲ % | ۱,۳۴۴,۱۵۷ | ۵۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۲۰ | ۳.۳۱ % | ۴۱,۰۰۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |