صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۷۷۹,۳۹۵ | ۳۴.۹۴ % | ۱,۲۹۵,۲۷۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۸۷ | ۲.۱۴ % | ۱۰۸,۵۸۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۷۷۸,۸۵۲ | ۳۴.۸۶ % | ۱,۲۹۸,۸۵۹ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۸۷ | ۲.۱۳ % | ۱۰۸,۵۲۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۷۹۱,۴۰۴ | ۳۴.۸۱ % | ۱,۳۲۶,۰۵۲ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۱۳ | ۱.۹۷ % | ۱۱۱,۴۲۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۷۹۲,۸۸۶ | ۳۴.۸۲ % | ۱,۳۱۹,۳۴۳ | ۵۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۶۴ | ۲.۳ % | ۱۱۲,۶۵۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۸۱۳,۵۰۳ | ۳۵.۲۱ % | ۱,۳۳۵,۲۷۲ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۸ | ۲.۳۹ % | ۱۰۶,۶۸۷ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۸۳۳,۱۴۸ | ۳۵.۳۷ % | ۱,۳۶۱,۲۱۷ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۵ | ۲.۳۲ % | ۱۰۶,۵۴۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۸۳۳,۱۴۸ | ۳۵.۳۷ % | ۱,۳۶۱,۲۱۷ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۵ | ۲.۳۲ % | ۱۰۶,۴۷۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۸۳۳,۱۴۸ | ۳۵.۳۷ % | ۱,۳۶۱,۲۱۷ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۵ | ۲.۳۲ % | ۱۰۶,۴۱۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۸۴۱,۰۰۷ | ۳۴.۸۸ % | ۱,۳۸۰,۸۷۹ | ۵۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۸۱ | ۳.۳۱ % | ۱۰۹,۴۵۳ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۸۵۵,۷۹۷ | ۳۴.۶۱ % | ۱,۴۱۰,۴۲۳ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۱۷ | ۳.۸۴ % | ۱۱۱,۴۲۲ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |