صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۸۵۴,۹۴۳ | ۳۷.۰۳ % | ۱,۳۱۹,۵۰۴ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۷ | ۲.۳۶ % | ۷۹,۶۵۷ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۸۵۴,۹۴۳ | ۳۷.۰۳ % | ۱,۳۱۹,۵۰۴ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۷ | ۲.۳۶ % | ۷۹,۶۱۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۸۴۴,۲۶۲ | ۳۷.۰۸ % | ۱,۳۰۰,۰۹۷ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۶۱ | ۲.۳۲ % | ۷۹,۵۶۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۸۳۳,۹۱۳ | ۳۷.۰۶ % | ۱,۲۹۱,۴۲۶ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۴۸ | ۲.۲۶ % | ۷۳,۹۴۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۸۲۵,۸۶۴ | ۳۶.۸۳ % | ۱,۲۹۱,۴۹۶ | ۵۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۴۸ | ۲.۲۷ % | ۷۳,۹۰۲ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۸۰۹,۱۴۳ | ۳۶.۵۹ % | ۱,۲۷۷,۵۴۷ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۴۸ | ۲.۳ % | ۷۳,۸۵۹ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۷۹۸,۲۲۱ | ۳۶.۴۹ % | ۱,۲۶۴,۶۱۳ | ۵۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۴۸ | ۲.۳۳ % | ۷۳,۸۱۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۷۹۸,۲۲۱ | ۳۶.۴۹ % | ۱,۲۶۴,۶۱۳ | ۵۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۴۸ | ۲.۳۳ % | ۷۳,۷۷۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۷۹۸,۲۲۱ | ۳۶.۴۹ % | ۱,۲۶۴,۶۱۳ | ۵۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۴۸ | ۲.۳۳ % | ۷۳,۷۳۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۷۹۵,۲۰۲ | ۳۶.۴۱ % | ۱,۲۶۴,۴۵۲ | ۵۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۳۲ | ۲.۱۹ % | ۷۶,۷۰۱ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |