صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۱۹,۳۶۶ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۲۴۰,۰۳۲ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۸۸ | ۲.۹۵ % | ۱۰۹,۱۳۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۷۴۸,۴۳۶ | ۳۵.۵۳ % | ۱,۲۱۳,۵۹۰ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۸۳ | ۲.۵۸ % | ۸۹,۹۳۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۷۴۸,۴۳۶ | ۳۵.۵۴ % | ۱,۲۱۳,۵۹۰ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۸۳ | ۲.۵۸ % | ۸۹,۸۷۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۷۴۸,۴۳۶ | ۳۵.۵۴ % | ۱,۲۱۳,۵۹۰ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۸۳ | ۲.۵۸ % | ۸۹,۸۲۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۷۵۹,۰۲۸ | ۳۵.۴ % | ۱,۲۴۳,۵۶۲ | ۵۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۹۳ | ۲.۴۳ % | ۸۹,۳۰۰ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۷۶۹,۰۰۵ | ۳۵.۱ % | ۱,۲۶۶,۱۷۵ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۴۷ | ۲.۷۲ % | ۹۶,۲۶۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۷۸۱,۹۵۵ | ۳۵.۱۹ % | ۱,۲۸۴,۹۴۴ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۷۷ | ۲.۶۸ % | ۹۵,۷۴۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۷۸۲,۹۵۰ | ۳۵.۱ % | ۱,۲۹۲,۷۱۲ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۷ | ۲.۰۶ % | ۱۰۸,۷۸۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۷۷۹,۳۹۵ | ۳۴.۹۳ % | ۱,۲۹۵,۲۷۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۸۷ | ۲.۱۴ % | ۱۰۸,۷۲۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۷۷۹,۳۹۵ | ۳۴.۹۳ % | ۱,۲۹۵,۲۷۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۸۷ | ۲.۱۴ % | ۱۰۸,۶۵۳ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |