صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۸۷۵,۰۹۶ | ۳۴.۷۶ % | ۱,۴۳۸,۳۰۳ | ۵۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۴ | ۳.۴۹ % | ۱۱۶,۰۵۵ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۸۸۸,۷۹۵ | ۳۴.۹۲ % | ۱,۴۶۳,۳۶۹ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۴۹ | ۳.۲۲ % | ۱۱۰,۹۵۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۸۹۸,۶۰۷ | ۳۴.۷۴ % | ۱,۴۸۵,۹۳۱ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۷۴ | ۳.۷۳ % | ۱۰۶,۰۹۱ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۸۹۸,۶۰۷ | ۳۴.۷۴ % | ۱,۴۸۵,۹۳۱ | ۵۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۷۴ | ۳.۷۳ % | ۱۰۶,۰۲۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۸۹۸,۶۰۷ | ۳۴.۷۴ % | ۱,۴۸۵,۹۳۱ | ۵۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۷۴ | ۳.۷۳ % | ۱۰۵,۹۶۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۹۰۰,۶۷۸ | ۳۴.۵۶ % | ۱,۴۸۴,۷۳۳ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۴۸ | ۴.۳۹ % | ۱۰۵,۹۰۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۹۰۲,۲۹۸ | ۳۵.۶۴ % | ۱,۴۸۴,۲۵۵ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۷ | ۲.۳۹ % | ۸۴,۹۱۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۸۷۲,۶۹۸ | ۳۵.۳۷ % | ۱,۴۴۷,۴۳۵ | ۵۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۸۱ | ۲.۱۳ % | ۹۴,۴۵۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۸۵۲,۷۳۸ | ۳۶.۳۵ % | ۱,۳۴۴,۰۷۲ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۷ | ۲.۳۳ % | ۹۴,۳۹۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۸۵۴,۹۴۳ | ۳۷.۰۳ % | ۱,۳۱۹,۵۰۴ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۷ | ۲.۳۶ % | ۷۹,۷۰۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |