صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۷۲۰,۳۱۱ | ۳۳.۳۹ % | ۱,۲۷۴,۷۰۲ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۱۵ | ۲.۶۹ % | ۱۰۴,۱۰۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۷۱۷,۰۲۱ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۲۵۹,۴۱۳ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۰۹ | ۳.۴۶ % | ۹۹,۶۴۴ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۷۳۰,۹۵۱ | ۳۳.۳۷ % | ۱,۲۸۹,۸۶۲ | ۵۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۴۲ | ۳.۲۷ % | ۹۸,۱۱۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۷۳۰,۹۵۱ | ۳۳.۳۷ % | ۱,۲۸۹,۸۶۲ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۴۲ | ۳.۲۷ % | ۹۸,۰۶۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۷۱۸,۳۷۵ | ۳۳.۱۲ % | ۱,۲۶۹,۷۸۰ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۷۶ | ۳.۸۱ % | ۹۸,۰۰۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۷۱۸,۳۷۵ | ۳۳.۱۳ % | ۱,۲۶۹,۷۸۰ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۶ | ۳.۸ % | ۹۷,۹۴۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۷۱۸,۳۷۵ | ۳۳.۱۳ % | ۱,۲۶۹,۷۸۰ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۶ | ۳.۸ % | ۹۷,۸۸۷ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۷۲۰,۴۴۱ | ۳۳.۳۲ % | ۱,۲۵۹,۸۶۸ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۱۹ | ۳.۸۸ % | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۷۲۱,۰۷۵ | ۳۳.۵۴ % | ۱,۲۵۶,۷۹۵ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۶۲ | ۳.۱۷ % | ۱۰۴,۱۳۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷۲۶,۰۹۸ | ۳۳.۶۶ % | ۱,۲۵۷,۷۴۹ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۰۰ | ۳.۲۲ % | ۱۰۴,۰۷۰ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |