صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۸۱۲,۱۵۶ | ۳۵.۶۵ % | ۱,۲۹۳,۶۹۸ | ۵۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۶۳ | ۴.۳۴ % | ۷۳,۴۱۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۸۳۲,۸۶۸ | ۳۵.۷۴ % | ۱,۳۲۵,۵۸۴ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۶۳ | ۴.۲۴ % | ۷۳,۳۷۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۸۳۲,۸۶۸ | ۳۵.۷۴ % | ۱,۳۲۵,۵۸۴ | ۵۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۶۳ | ۴.۲۴ % | ۷۳,۳۳۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۸۳۲,۸۶۸ | ۳۵.۷۴ % | ۱,۳۲۵,۵۸۴ | ۵۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۶۳ | ۴.۲۴ % | ۷۳,۲۸۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۸۳۲,۸۶۸ | ۳۵.۷۴ % | ۱,۳۲۵,۵۸۴ | ۵۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۶۳ | ۴.۲۴ % | ۷۳,۲۴۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۸۳۲,۸۶۸ | ۳۵.۷۴ % | ۱,۳۲۵,۵۸۴ | ۵۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۶۳ | ۴.۲۴ % | ۷۳,۲۰۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۷۸۴,۳۳۵ | ۳۵.۱۸ % | ۱,۲۷۳,۱۰۲ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۴۰ | ۳.۷۲ % | ۸۸,۸۳۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۷۹۲,۴۹۸ | ۳۵.۳ % | ۱,۲۸۰,۵۶۵ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۴۸ | ۳.۴۷ % | ۹۳,۷۸۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۷۹۲,۴۹۸ | ۳۵.۳۲ % | ۱,۲۹۲,۸۷۵ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۳ | ۲.۷۲ % | ۹۷,۵۱۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۷۹۲,۴۹۸ | ۳۵.۳۲ % | ۱,۲۹۲,۸۷۵ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۳ | ۲.۷۲ % | ۹۷,۴۵۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |