صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۷۷۲,۷۹۹ | ۳۶.۴۶ % | ۱,۲۴۵,۸۱۸ | ۵۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۵ | ۱.۲۸ % | ۷۴,۰۰۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۷۷۶,۲۸۰ | ۳۶.۴۷ % | ۱,۲۵۱,۳۶۱ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۵ | ۱.۱۱ % | ۷۷,۳۴۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۷۶۰,۶۲۲ | ۳۵.۳۳ % | ۱,۲۲۰,۹۷۴ | ۵۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۴ | ۱.۲۱ % | ۱۴۵,۴۳۴ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۷۴۹,۳۲۱ | ۳۳.۰۳ % | ۱,۲۱۲,۹۰۱ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۲۶ | ۳.۱۷ % | ۲۳۴,۴۸۹ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۷۴۹,۳۲۱ | ۳۳.۰۳ % | ۱,۲۱۲,۹۰۱ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۲۶ | ۳.۱۷ % | ۲۳۴,۴۴۶ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۷۴۹,۳۲۱ | ۳۳.۰۳ % | ۱,۲۱۲,۹۰۱ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۲۶ | ۳.۱۷ % | ۲۳۴,۴۰۲ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۷۴۹,۳۲۱ | ۳۳.۰۳ % | ۱,۲۱۲,۹۰۱ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۲۶ | ۳.۱۷ % | ۲۳۴,۳۵۹ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۷۶۸,۹۵۷ | ۳۳.۷۷ % | ۱,۲۶۹,۷۹۸ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۶۸ | ۲.۷ % | ۱۷۶,۷۳۲ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۷۶۶,۱۲۸ | ۳۴.۳۱ % | ۱,۳۱۴,۰۷۳ | ۵۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۸۱ | ۲.۹ % | ۸۸,۲۳۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۷۵۴,۸۱۷ | ۳۴.۰۷ % | ۱,۳۰۲,۷۸۹ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۲۳ | ۳.۱۵ % | ۸۸,۱۸۹ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |