صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۳ | ۲.۴۶ % | ۹۷,۳۹۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۳ | ۲.۴۶ % | ۹۷,۳۳۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۳ | ۲.۴۶ % | ۹۷,۲۷۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۳ | ۲.۴۶ % | ۹۷,۲۱۹ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۳ | ۲.۴۶ % | ۹۷,۱۶۰ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۳ | ۲.۴۶ % | ۹۷,۱۰۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۳ | ۲.۴۶ % | ۹۷,۰۴۵ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۹۸۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۹۲۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۸۷۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |