صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۷۵۴,۴۸۶ | ۳۳.۸۹ % | ۱,۳۱۴,۳۴۶ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۱۵ | ۳.۱ % | ۸۸,۱۳۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۷۵۴,۴۸۶ | ۳۳.۹ % | ۱,۳۱۴,۳۴۶ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۱۵ | ۳.۱ % | ۸۸,۰۸۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۷۵۴,۴۸۶ | ۳۳.۹ % | ۱,۳۱۴,۳۴۶ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۱۵ | ۳.۱ % | ۸۸,۰۳۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۷۳۴,۸۳۰ | ۳۳.۵۱ % | ۱,۲۹۸,۵۹۱ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۳۹ | ۳.۲۵ % | ۸۷,۹۸۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۷۱۷,۱۹۹ | ۳۳.۳۸ % | ۱,۲۶۷,۲۸۰ | ۵۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۲ | ۳.۴۷ % | ۸۹,۶۹۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۷۱۷,۱۹۹ | ۳۳.۳۸ % | ۱,۲۶۷,۲۸۰ | ۵۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۲ | ۳.۴۷ % | ۸۹,۶۴۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۷۰۰,۴۲۱ | ۳۳.۱۴ % | ۱,۲۵۰,۴۹۳ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۲ | ۳.۵۳ % | ۸۷,۸۲۴ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۷۱۳,۸۱۵ | ۳۳.۱۹ % | ۱,۲۷۴,۴۸۳ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۲ | ۳.۴۷ % | ۸۷,۷۷۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۷۱۳,۸۱۵ | ۳۳.۱۹ % | ۱,۲۷۴,۴۸۳ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۲ | ۳.۴۷ % | ۸۷,۷۲۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۷۱۳,۸۱۵ | ۳۳.۱۹ % | ۱,۲۷۴,۴۸۳ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۲ | ۳.۴۷ % | ۸۷,۶۶۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |