صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۷۱۳,۸۹۸ | ۳۶.۳۲ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۶۹,۹۲۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۷۱۳,۸۹۸ | ۳۶.۳۲ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۶۹,۸۸۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۷۲۳,۰۷۴ | ۳۶.۳۹ % | ۱,۱۷۶,۳۰۳ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۴ | ۰.۲۸ % | ۸۲,۱۲۴ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۷۲۳,۹۱۶ | ۳۵.۸۶ % | ۱,۱۸۹,۰۳۰ | ۵۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۰۵ | ۰.۹۶ % | ۸۶,۵۶۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۷۲۰,۹۹۶ | ۳۵.۹۷ % | ۱,۱۸۹,۹۴۱ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶ | ۰.۸۵ % | ۷۶,۴۴۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۷۲۵,۷۴۲ | ۳۵.۹۱ % | ۱,۱۹۰,۹۸۷ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۳ | ۱.۰۵ % | ۸۲,۷۰۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۷۴۷,۳۶۹ | ۳۶.۰۷ % | ۱,۲۲۳,۰۸۹ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۳ | ۱.۰۳ % | ۸۰,۴۷۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۷۴۷,۳۶۹ | ۳۶.۰۷ % | ۱,۲۲۳,۰۸۹ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۳ | ۱.۰۳ % | ۸۰,۴۳۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۷۴۷,۳۶۹ | ۳۶.۰۷ % | ۱,۲۲۳,۰۸۹ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۳ | ۱.۰۳ % | ۸۰,۳۸۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۷۶۰,۶۷۷ | ۳۶.۲۹ % | ۱,۲۳۲,۲۵۹ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۳۳ | ۱.۳۸ % | ۷۴,۰۴۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |