| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۴۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۱۶ |
۴,۹۵۰.۶۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۴,۶۱۰.۷۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۵) |
(۸۶.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۸,۸۲۸.۷۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۴۳ |
۰.۲۱ |
۶۴۵,۶۴۳.۴۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۱۷ |
۰.۴ |
۲۵۳,۵۱۰.۷۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۱۳ |
(۱.۱) |
۵,۸۳۴.۵۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۴۸ |
۲۷,۸۱۶.۴۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۱۳ |
۴,۲۸۴.۷۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۵۲.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۰۷۸.۸۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۷ |
۲.۱۶ |
۵۱۹,۷۶۶.۶۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۱.۵۵ |
۳,۸۲۶.۴۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|