| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۱.۵۳) |
۱,۰۹۵.۴۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۷) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۹۵) |
۴۰۵.۴۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۴۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۸ |
۲.۵۸ |
۵۴۲,۸۳۸.۸۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۶.۰۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۳ |
۲.۳۵ |
۸,۶۸۰.۱۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰.۹ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
|
|