| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۱.۴۸ |
(۱.۵) |
۲۱,۱۷۶.۳۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۶۰,۷۲۳.۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۳۴ |
۰.۷۵ |
۴۷۲,۰۰۲.۵۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۷۹ |
۰.۳۳ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۸۷ |
۱.۰۳ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۳.۱۲ |
۱.۵ |
۷,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۸۷ |
۲ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۸۲ |
۱.۹۶ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۸۴ |
۲.۰۲ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸۸ |
۲.۱۳ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۶ |
۲.۰۴ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۶۸ |
۱.۸۷ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|