| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۰۷۸.۸۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۷ |
۲.۱۶ |
۵۱۹,۷۶۶.۶۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۱.۵۵ |
۳,۸۲۶.۴۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۹ |
(۵۳.۱۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۳ |
۲.۱۵ |
۲۲۷.۳۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۳۲۸.۱۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۸.۴۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۵۴.۵۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۳۰,۷۹۹.۴۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۶.۶۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۷۷) |
۹,۹۴۲.۸۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۱۵,۳۰۲.۱ |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|