| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۵۹ |
۷۷۲.۸۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۲) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۶۶ |
۰.۸ |
۳۹,۹۱۶.۶۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۴۴.۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۳) |
۷۲۵.۷۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۷,۴۰۴.۹۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۳.۶۶ |
(۱.۸۶) |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۴۹.۴۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۸۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۶۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۶) |
۰ |
|
|