| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۵۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۴۴.۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶,۱۸۳.۳۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۶۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱.۲۷ |
۷۳۴.۹۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۵ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۹ |
(۱.۳۸) |
۷۴۳.۷۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۳۰۱.۱۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۵۶۹.۷۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۸۹ |
۰.۸۳ |
۹۴,۱۹۰.۴۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶ |
۱.۴۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|