| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۲۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۳ |
(۸۶.۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۵۹) |
۱.۷۴ |
(۸۸.۴۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۴) |
۱,۱۰۷.۸۲ |
(۹۷.۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۳۵ |
۰.۱۸ |
۱۳,۱۵۴.۱۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۸ |
۱ |
۱۲۷,۸۹۸.۴۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۷۲ |
۲.۴۱ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۵۹ |
۳.۳۵ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۶۱ |
۱۹۳,۳۵۵.۸۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹ |
۲.۲۵ |
۹۶,۷۱۸.۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۱۵ |
۶۷,۸۳۷.۱۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
|
|