| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۱.۸۹ |
(۹۸.۹۵) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۴۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۱۶ |
۴,۹۵۰.۶۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۴,۶۱۰.۷۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۵) |
(۸۶.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۸,۸۲۸.۷۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۴۳ |
۰.۲۱ |
۶۴۵,۶۴۳.۴۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۱۷ |
۰.۴ |
۲۵۳,۵۱۰.۷۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۱۳ |
(۱.۱) |
۵,۸۳۴.۵۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۴۸ |
۲۷,۸۱۶.۴۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۱۳ |
۴,۲۸۴.۷۷ |
۶۱.۲۳ |
|
|