| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۵) |
۱۱۲.۲۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۳.۳۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۹.۶۶ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۹۹۷.۱۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۶۱.۱۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵ |
(۰.۴۷) |
۵۰۸.۵۴ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۲۷.۹۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۱ |
۱۳,۹۵۰.۲۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۵۰.۵۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۲۶) |
۱۵,۲۱۵.۳۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۹۴ |
(۰.۲۴) |
۲,۹۳۳.۷۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۷) |
۳۱۳.۷۵ |
(۹۸.۶۲) |
|
|