| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۶۳۳.۹۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۰۴۲.۰۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۲۴) |
۴۴۹.۲۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۱.۶۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳,۸۴۳.۹۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۳ |
۱.۵۹ |
۵۲,۱۲۵.۰۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۶۲ |
۰.۲۳ |
۳۵,۷۲۸.۲۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۳۳) |
(۷۰.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۵۶.۳۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۹.۰۳) |
|
|