| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۱ |
(۰.۲۲) |
۵,۳۰۴.۸۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۵,۵۴۷.۰۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۸) |
۶۱۰.۵۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۶۳ |
۰.۹۲ |
۳۶,۳۰۴.۹۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۵ |
۱.۹۳ |
۱۳,۲۴۵.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۹۴ |
۰.۰۸ |
۳,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۵۲) |
۱,۵۳۸.۱۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۵ |
(۰.۰۲) |
۲۷,۳۱۱.۵۷ |
(۵.۳۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰.۳۳ |
۷۰,۲۳۸.۷۵ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|