| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۶.۰۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۳ |
۲.۳۵ |
۸,۶۸۰.۱۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰.۹ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۲۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۷۷,۲۹۴.۸۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۳.۱۱ |
(۰.۳) |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۱ |
(۳۶.۵۶) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۵۵ |
۱.۸۱ |
۲۷,۷۱۱.۸۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
|
|