| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۴۴.۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۳) |
۷۲۵.۷۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۷,۴۰۴.۹۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۳.۶۶ |
(۱.۸۶) |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۴۹.۴۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۸۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۶۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۲.۳۳ |
۰.۹۴ |
۴۵۴,۱۷۲.۳۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۳ |
۳۰,۷۰۷.۲۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۸ |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
|
|