| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۱۶۷.۹۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۲ |
۰.۴۳ |
۳۵,۴۹۷.۳۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۶۳۳.۹۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۰۴۲.۰۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۲۴) |
۴۴۹.۲۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۱.۶۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳,۸۴۳.۹۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۳ |
۱.۵۹ |
۵۲,۱۲۵.۰۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|