| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱ |
۱.۵۲ |
۵,۳۰۱.۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۸) |
۶۸.۱۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۲.۲۸ |
(۱.۵۴) |
۳۷۱,۶۱۲.۲۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۶) |
۱۲.۹۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۹.۴۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|