| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۶۲) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۲۲ |
۱.۷۷ |
۳۰۵,۳۹۹.۶۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۵ |
۳,۴۵۴.۷۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۲ |
(۷۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۵ |
۲۷۳,۳۰۳.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۹ |
۳,۰۷۱.۹۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۹۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۷ |
۱,۲۶۳.۹۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۴,۷۴۰.۲۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۴۴ |
۴۴,۴۳۹.۳۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|