| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۲) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۶۶ |
۰.۸ |
۳۹,۹۱۶.۶۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۴۴.۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۳) |
۷۲۵.۷۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۷,۴۰۴.۹۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۳.۶۶ |
(۱.۸۶) |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۴۹.۴۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۸۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۶۵) |
۶۲.۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۲.۳۳ |
۰.۹۴ |
۴۵۴,۱۷۲.۳۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۳ |
۳۰,۷۰۷.۲۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|