| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۶۳) |
۱۲,۰۰۲.۰۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۱۴ |
(۰.۸۵) |
۶,۰۸۵.۳۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۸۳.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۳۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۲۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۴۱ |
۲.۴ |
۱۶,۴۲۰.۱۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۱۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۸.۴۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۱.۱۶) |
۱.۳۵ |
(۹۸.۵۹) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|