| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۷۹ |
۰.۳۳ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۸۷ |
۱.۰۳ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۳.۱۲ |
۱.۵ |
۷,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۸۷ |
۲ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۸۲ |
۱.۹۶ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۸۴ |
۲.۰۲ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸۸ |
۲.۱۳ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۶ |
۲.۰۴ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۶۸ |
۱.۸۷ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۹۱ |
۱.۲۱ |
۱۰۰,۵۷۶.۸۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۳ |
۰.۰۷ |
۴۰۲,۴۳۴.۳۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۳) |
۰ |
|
|