| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۲ |
(۷۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۵ |
۲۷۳,۳۰۳.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۹ |
۳,۰۷۱.۹۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۹۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۷ |
۱,۲۶۳.۹۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۴,۷۴۰.۲۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۴۴ |
۴۴,۴۳۹.۳۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۱ |
(۶۸.۸۹) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۸۹) |
۲,۳۲۱.۶۵ |
(۹۶.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱,۶۷۰.۸ |
(۴۶.۵۶) |
|
|