| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۸.۴۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۱.۸۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۹۴ |
۰.۵۲ |
۱۱۱,۴۵۲.۷۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۸,۳۳۰.۰۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۵۷ |
۲۶,۶۰۱.۲۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۸۸ |
۸,۶۵۳.۱۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۳۶۷.۵۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۹۸ |
۱۷۵.۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴ |
۱.۱۲ |
۱۵,۷۰۶.۴۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱ |
۱.۵۲ |
۵,۳۰۱.۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۸) |
۶۸.۱۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|