| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۹ |
۰.۷۷ |
۹۴,۶۶۰.۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۲ |
۱.۷۴ |
۳۰۴,۱۹۰.۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۵۵ |
۰.۱۴ |
۹۷۰,۹۹۶.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۶۵ |
۵۴,۲۳۵.۵۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۹ |
۲.۲۱ |
۲۷۱,۷۰۲.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۰۴ |
۱۴۳,۷۰۴.۹۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۲۶۶.۴۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵۴) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۵) |
(۸۰.۶۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۸.۱۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۷۱ |
۶,۴۶۹.۹۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|