| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۲.۱۱ |
۱.۶۹ |
۲۰۷,۱۹۹.۲۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۷۶) |
۱,۲۱۳.۰۴ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۲۸ |
۱.۷۱ |
۱۰,۳۰۸.۳۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۲.۳) |
(۸۳.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۰۴) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۳۷.۰۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶۵ |
۶,۱۹۸.۷۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۱.۵۳) |
۱,۰۹۵.۴۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۷) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۹۵) |
۴۰۵.۴۲ |
(۹۶.۹۶) |
|
|