| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۳۱۹.۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۸ |
(۶۴.۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۳.۶۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۵۱.۵۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۷۳ |
۶۹.۵۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۲.۰۸ |
۲۵,۳۸۹.۶۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۸ |
۲۰,۰۲۴.۸۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۳۳.۹۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱ |
۰.۶۸ |
۳,۶۴۶.۹۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۳ |
(۸۶.۴۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
|
|