| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۲) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۳) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۸۸) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۰۱ |
۸۱.۲۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۱) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۳ |
۲.۶۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵۶ |
۲.۵۸ |
۲۸,۱۸۲.۹۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۲۱ |
۱۰۳.۸۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۳۱) |
۱.۴۹ |
(۹۹.۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|