| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۱۶۷.۹۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۲ |
۰.۴۳ |
۳۵,۴۹۷.۳۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۶۳۳.۹۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۰۴۲.۰۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۲۴) |
۴۴۹.۲۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۱.۶۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳,۸۴۳.۹۸ |
۷۶۵.۲۶ |
|
|