| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۵) |
۲۶۳.۳۸ |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۵۹ |
۷۷۲.۸۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۲) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۶۶ |
۰.۸ |
۳۹,۹۱۶.۶۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۴۴.۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۳) |
۷۲۵.۷۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۷,۴۰۴.۹۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۳.۶۶ |
(۱.۸۶) |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۸) |
|
|