| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۹۹۰.۶۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۶ |
۲.۱۸ |
۲۸,۸۱۳.۳۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۲۴ |
۲۳,۹۱۰.۶۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۳.۳۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱ |
۲ |
۵,۳۷۹.۴۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۳ |
۲.۲۹ |
۵۲,۱۳۰.۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۳۵۸.۶۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۶.۳۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۸۳ |
۲.۲۱ |
۷۵,۶۴۶.۴۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۶۵) |
۲۰۳.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۰۸.۸۴ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|