| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۴۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۸ |
۲.۵۸ |
۵۴۲,۸۳۸.۸۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۶.۰۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۳ |
۲.۳۵ |
۸,۶۸۰.۱۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰.۹ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۲۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۷۷,۲۹۴.۸۴ |
(۹۱.۴۸) |
|
|