| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۳۶ |
۳۴۴,۷۷۴.۷۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۴۴ |
۰.۶۸ |
۶۷۱,۴۵۷.۵۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۰.۲۸ |
۳۲۲,۷۵۱.۹۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۲۷ |
۰.۹۶ |
۳۶۱,۵۸۰.۷۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۴ |
۲.۴۸ |
۱۵۸,۹۵۹.۸۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵,۷۷۱.۴۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۱۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۵۳ |
۱.۹۸ |
۵۸۹.۴۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۲.۶۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۲۱ |
۱.۸۸ |
۸,۰۲۴.۱۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۷۹۷.۵۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۱.۹۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۲۵.۱) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
|
|