| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۶ |
(۹۱.۸۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۱ |
۱.۴۳ |
۱,۲۴۱.۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۱.۵) |
(۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۶۲) |
۰.۷۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۲۲ |
۱.۷۷ |
۳۰۵,۳۹۹.۶۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۵ |
۳,۴۵۴.۷۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۲ |
(۷۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۵ |
۲۷۳,۳۰۳.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۹ |
۳,۰۷۱.۹۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۹۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|