| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱.۹۱) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۱) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۸۹ |
۱.۷۴ |
۲,۴۳۸.۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۰.۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۲.۲۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۹ |
۲.۱۸ |
۹۱,۲۰۱.۵۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۷ |
۶۷۳.۱۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۴۲ |
۱۸۶,۹۲۴.۷۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۹۵ |
۲.۷۴ |
۱۱۵,۹۲۶.۱۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۸۵ |
۶۸,۳۳۴.۲۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۳ |
۱.۵ |
۴,۰۵۹.۱۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۳۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۱۹ |
(۱.۲۱) |
۲۷۱,۶۶۱.۹۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۹ |
(۸۳.۴۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۴ |
۲.۰۳ |
۵۳,۳۶۵.۳۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
|
|