| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۷ |
۲.۳۹ |
۲۵۷,۰۷۸.۵۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۹۶ |
۱.۹۶ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۶) |
۹۴.۲۸ |
(۹۱.۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۱۳ |
۲۲,۳۵۸.۰۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۹۹ |
۳۴۳.۵۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۲ |
۲۹۷,۴۱۸.۶۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۱۸ |
۰.۲۱ |
۷,۰۷۷.۰۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۷۷ |
(۰.۰۷) |
۵۹,۲۸۷.۹۴ |
(۲۳.۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۱۳ |
۱.۵۴ |
۲۲۲,۰۷۶.۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۰۱ |
۱.۲۲ |
۱۴۵,۱۳۶.۸۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۶) |
۷۳,۱۲۹.۴۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
|
|