| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۶ |
(۶۵.۸۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۶۷) |
۹۹۷.۸۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۱.۴۸ |
(۸۵.۴۸) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۳۲ |
۲,۴۷۲.۵۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۷۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۷) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۸۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۴۱ |
۲۱۸.۶۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۶.۹۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۵۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۴۴.۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
|
|