| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۲) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۳) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۸۸) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۰۱ |
۸۱.۲۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۱) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۳ |
۲.۶۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵۶ |
۲.۵۸ |
۲۸,۱۸۲.۹۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۲۱ |
۱۰۳.۸۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۳۱) |
۱.۴۹ |
(۹۹.۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۵) |
۱.۷۶ |
(۹۰.۷۶) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|