| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۸۴ |
۲.۰۲ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸۸ |
۲.۱۳ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۶ |
۲.۰۴ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۶۸ |
۱.۸۷ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۹۱ |
۱.۲۱ |
۱۰۰,۵۷۶.۸۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۳ |
۰.۰۷ |
۴۰۲,۴۳۴.۳۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۳) |
۰ |
|
|