| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۳۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۴ |
۲.۳۲ |
۲۲۵,۶۵۷.۳۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۰۵ |
۲.۴ |
۱۶۴,۷۸۷.۸۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴۵ |
۲.۱۱ |
۶۹۳,۱۹۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۶ |
(۹۱.۸۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۱ |
۱.۴۳ |
۱,۲۴۱.۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۱.۵) |
(۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۶۲) |
۰.۷۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۲۲ |
۱.۷۷ |
۳۰۵,۳۹۹.۶۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۵ |
۳,۴۵۴.۷۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|