| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۹ |
۲.۴۷ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۷ |
۲.۳۹ |
۲۵۷,۰۷۸.۵۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۹۶ |
۱.۹۶ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۶) |
۹۴.۲۸ |
(۹۱.۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۱۳ |
۲۲,۳۵۸.۰۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۹۹ |
۳۴۳.۵۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۲ |
۲۹۷,۴۱۸.۶۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۱۸ |
۰.۲۱ |
۷,۰۷۷.۰۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۷۷ |
(۰.۰۷) |
۵۹,۲۸۷.۹۴ |
(۲۳.۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۱۳ |
۱.۵۴ |
۲۲۲,۰۷۶.۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۰۱ |
۱.۲۲ |
۱۴۵,۱۳۶.۸۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
|
|