| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۵۹) |
۱.۷۴ |
(۸۸.۴۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۴) |
۱,۱۰۷.۸۲ |
(۹۷.۸) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۳۵ |
۰.۱۸ |
۱۳,۱۵۴.۱۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۸ |
۱ |
۱۲۷,۸۹۸.۴۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۷۲ |
۲.۴۱ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۵۹ |
۳.۳۵ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۶۱ |
۱۹۳,۳۵۵.۸۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹ |
۲.۲۵ |
۹۶,۷۱۸.۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۱۵ |
۶۷,۸۳۷.۱۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۳۱ |
۲.۶ |
۴۱۹,۶۷۷.۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۱.۴۸ |
(۱.۵) |
۲۱,۱۷۶.۳۱ |
(۹۹.۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۶۰,۷۲۳.۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۳۴ |
۰.۷۵ |
۴۷۲,۰۰۲.۵۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|