| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۵ |
۱.۹۳ |
۱۳,۲۴۵.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۹۴ |
۰.۰۸ |
۳,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۵۲) |
۱,۵۳۸.۱۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۵ |
(۰.۰۲) |
۲۷,۳۱۱.۵۷ |
(۵.۳۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰.۳۳ |
۷۰,۲۳۸.۷۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۹ |
۰.۷۷ |
۹۴,۶۶۰.۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۲ |
۱.۷۴ |
۳۰۴,۱۹۰.۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۵۵ |
۰.۱۴ |
۹۷۰,۹۹۶.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
|
|