| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۳۵۸.۶۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۶.۳۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۸۳ |
۲.۲۱ |
۷۵,۶۴۶.۴۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۶۵) |
۲۰۳.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۸) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۰۸.۸۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۵ |
۱.۱۸ |
۴۲۱.۰۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۱۳ |
۲.۵۴ |
۵,۹۰۶.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۶,۴۰۰.۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۶.۸۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۴۶ |
۷,۵۷۷.۰۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۸ |
(۵۷.۳۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۱۸ |
۲.۴۹ |
۷,۱۴۸.۰۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۲.۱۵ |
۲۰,۰۹۶.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۰.۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|