صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۳.۲۸ | ۰.۳۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵.۴۸ |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷۳) | ۲۹.۱۲ | (۹۳.۰۵) |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۰.۰۷) | (۱.۳۸) | (۲۲.۵۵) | (۹۹.۳۸) |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰.۲۵ | (۳.۵۸) | ۱۴۵.۶۶ |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ | ۱۲۴.۶۴ |