| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۲۶۶.۴۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵۴) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۵) |
(۸۰.۶۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۸.۱۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۷۱ |
۶,۴۶۹.۹۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۲۹ |
۷۵۰.۰۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۹۹۰.۶۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۶ |
۲.۱۸ |
۲۸,۸۱۳.۳۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۲۴ |
۲۳,۹۱۰.۶۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۳.۳۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱ |
۲ |
۵,۳۷۹.۴۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۳ |
۲.۲۹ |
۵۲,۱۳۰.۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|