| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۶۳ |
(۹۱.۲۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۲۱.۵۳ |
(۲.۳۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸۵ |
۸۸.۱۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۴.۳۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۴۶ |
۴,۳۸۵.۶۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۱ |
(۰.۲۲) |
۵,۳۰۴.۸۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۵,۵۴۷.۰۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۸) |
۶۱۰.۵۵ |
(۹۱.۶۳) |
|
|