| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۱۸ |
۲.۴۹ |
۷,۱۴۸.۰۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۲.۱۵ |
۲۰,۰۹۶.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۰.۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۳) |
۶۴۱.۶۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۳ |
(۴۱.۹۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۹۶ |
۱.۹۷ |
۳,۱۶۲.۲۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸۸ |
۱۰۵.۷۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۸۱ |
۲.۱۲ |
۱,۷۸۳.۳۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۵.۶۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۰۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۷۶ |
۱,۳۸۰.۹۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۴۱ |
۱.۷۲ |
۳۳۸.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۹ |
۱.۸ |
۳۱۱.۱۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
|
|