| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۶۳ |
(۹۱.۲۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۲۱.۵۳ |
(۲.۳۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸۵ |
۸۸.۱۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۷۴.۳۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۴۶ |
۴,۳۸۵.۶۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۱ |
(۰.۲۲) |
۵,۳۰۴.۸۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۵,۵۴۷.۰۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۸) |
۶۱۰.۵۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۶۳ |
۰.۹۲ |
۳۶,۳۰۴.۹۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۵ |
۱.۹۳ |
۱۳,۲۴۵.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|