| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۳۱۹.۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۸ |
(۶۴.۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۳.۶۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۵۱.۵۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۷۳ |
۶۹.۵۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۲.۰۸ |
۲۵,۳۸۹.۶۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۸ |
۲۰,۰۲۴.۸۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۳۳.۹۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱ |
۰.۶۸ |
۳,۶۴۶.۹۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۳ |
(۸۶.۴۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۵) |
(۷۰.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|