| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۳) |
۶۴۱.۶۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۳ |
(۴۱.۹۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۹۶ |
۱.۹۷ |
۳,۱۶۲.۲۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸۸ |
۱۰۵.۷۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۸۱ |
۲.۱۲ |
۱,۷۸۳.۳۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۵.۶۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۰۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۷۶ |
۱,۳۸۰.۹۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۴۱ |
۱.۷۲ |
۳۳۸.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۹ |
۱.۸ |
۳۱۱.۱۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۷.۲۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۳.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹.۱۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۱.۳۸) |
(۲۲.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
|
|