| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱ |
۲ |
۵,۳۷۹.۴۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۳ |
۲.۲۹ |
۵۲,۱۳۰.۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۳۵۸.۶۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۶.۳۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۸۳ |
۲.۲۱ |
۷۵,۶۴۶.۴۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۶۵) |
۲۰۳.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۰۸.۸۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۵ |
۱.۱۸ |
۴۲۱.۰۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۱۳ |
۲.۵۴ |
۵,۹۰۶.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۶,۴۰۰.۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۶.۸۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۴۶ |
۷,۵۷۷.۰۵ |
۴۳۹.۶۲ |
|
|