| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۳ |
۲.۱۵ |
۲۲۷.۳۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۳۲۸.۱۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۸.۴۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۵۴.۵۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۳۰,۷۹۹.۴۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۶.۶۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۷۷) |
۹,۹۴۲.۸۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۱۵,۳۰۲.۱ |
(۸۶.۵) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۱۶۷.۹۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۲ |
۰.۴۳ |
۳۵,۴۹۷.۳۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
|
|