| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۲۹ |
۷۵۰.۰۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۹۹۰.۶۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۶ |
۲.۱۸ |
۲۸,۸۱۳.۳۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۲۴ |
۲۳,۹۱۰.۶۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۳.۳۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱ |
۲ |
۵,۳۷۹.۴۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۳ |
۲.۲۹ |
۵۲,۱۳۰.۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۳۵۸.۶۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۶.۳۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۸۳ |
۲.۲۱ |
۷۵,۶۴۶.۴۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۶۵) |
۲۰۳.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۸) |
۰ |
|
|