| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۴,۶۱۰.۷۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۵) |
(۸۶.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۸,۸۲۸.۷۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۴۳ |
۰.۲۱ |
۶۴۵,۶۴۳.۴۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۱۷ |
۰.۴ |
۲۵۳,۵۱۰.۷۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۱۳ |
(۱.۱) |
۵,۸۳۴.۵۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۴۸ |
۲۷,۸۱۶.۴۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۱۳ |
۴,۲۸۴.۷۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۵۲.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۰۷۸.۸۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۷ |
۲.۱۶ |
۵۱۹,۷۶۶.۶۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۱.۵۵ |
۳,۸۲۶.۴۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۹ |
(۵۳.۱۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|