| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۲۴) |
۴۴۹.۲۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۱.۶۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳,۸۴۳.۹۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۳ |
۱.۵۹ |
۵۲,۱۲۵.۰۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۶۲ |
۰.۲۳ |
۳۵,۷۲۸.۲۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۳۳) |
(۷۰.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۵۶.۳۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۳۱۹.۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
|
|