| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۹ |
۰.۷۷ |
۹۴,۶۶۰.۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۲ |
۱.۷۴ |
۳۰۴,۱۹۰.۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۵۵ |
۰.۱۴ |
۹۷۰,۹۹۶.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۶۵ |
۵۴,۲۳۵.۵۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۹ |
۲.۲۱ |
۲۷۱,۷۰۲.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۰۴ |
۱۴۳,۷۰۴.۹۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۲۶۶.۴۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵۴) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۵) |
(۸۰.۶۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۸.۱۷ |
۲۴.۸۷ |
|
|