| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۵۴.۵۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۳۰,۷۹۹.۴۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۶.۶۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۷۷) |
۹,۹۴۲.۸۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۱۵,۳۰۲.۱ |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۱۶۷.۹۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۲ |
۰.۴۳ |
۳۵,۴۹۷.۳۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۶۳۳.۹۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۰۴۲.۰۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|