| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۸,۸۲۸.۷۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۴۳ |
۰.۲۱ |
۶۴۵,۶۴۳.۴۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۱۷ |
۰.۴ |
۲۵۳,۵۱۰.۷۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۱۳ |
(۱.۱) |
۵,۸۳۴.۵۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۴۸ |
۲۷,۸۱۶.۴۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۱۳ |
۴,۲۸۴.۷۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۵۲.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۰۷۸.۸۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۷ |
۲.۱۶ |
۵۱۹,۷۶۶.۶۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۱.۵۵ |
۳,۸۲۶.۴۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۹ |
(۵۳.۱۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۳ |
۲.۱۵ |
۲۲۷.۳۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۳۲۸.۱۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۸.۴۳ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|